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出納組工作計畫

 

出納組工作計畫

 

一、薪資管理作業:

1.按月印製員工薪津印領清冊(包括薪資‧鐘點費‧導師費--------等)並辦理撥付作業

2.辦理各項扣款及繳納作業(包括公保費‧健保費‧退撫基金‧房屋貸款‧其它扣款--等)       .

3.辦理員工年終獎金‧考績(核)獎金撥付作業並完成變俸作業

4.依據支付命令辦理退休人員三節慰問金‧月退金‧月撫金撥付作業

5.依據支付命令辦理各項補助撥付:各項生活津貼‧不休假加班費‧休假旅遊補助  費‧學分補助費‧差旅費--------等 

二、學雜費業務:

 1.依據教務處提供學生名冊分別印製學生註冊收費四聯單

 2.委請相關行庫(各地郵局)代收學雜費           

 3.查對郵局銷帳清單並校正錯檔                            

 4.列印日‧補校各班繳費清冊

 5.統計各班及全校收費總收入

 6.辦理學雜費減免作業

 7.助學貸款差額收繳入庫

三、所得稅扣繳業務    :

1.代扣員工各類所得稅扣繳

2.依每月所得彙總全年所得列印扣繳憑單

3.至國稅局辦理申報所得

四、各項代收‧代付作業:    

1.各項代收款收繳入庫後相關收據送請會計室製作收入傳票

2.依據支付命令開立支票並辦理公款支付繳納作業

3.相關收入‧支出傳票登入出納備查簿並製作現金結存日報表

4.編製自行收納款項統一收據並按月製作月報表送會計室查核

5.保管金業務按月盤點並製作存證盤點紀錄

6.代收‧代付款按月與會計室對帳並製作差額解釋表

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