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出納組工作計畫
一、薪資管理作業：
1.按月印製員工薪津印領清冊(包括薪資‧鐘點費‧導師費--------等)並辦理撥付作業
2.辦理各項扣款及繳納作業(包括公保費‧健保費‧退撫基金‧房屋貸款‧其它扣款--等) .
3.辦理員工年終獎金‧考績(核)獎金撥付作業並完成變俸作業
4.依據支付命令辦理退休人員三節慰問金‧月退金‧月撫金撥付作業
5.依據支付命令辦理各項補助撥付：各項生活津貼‧不休假加班費‧休假旅遊補助 費‧學分補助費‧差旅費--------等
二、學雜費業務：
1.依據教務處提供學生名冊分別印製學生註冊收費四聯單
2.委請相關行庫(各地郵局)代收學雜費
3.查對郵局銷帳清單並校正錯檔
4.列印日‧補校各班繳費清冊
5.統計各班及全校收費總收入
6.辦理學雜費減免作業
7.助學貸款差額收繳入庫
三、所得稅扣繳業務 ：
1.代扣員工各類所得稅扣繳
2.依每月所得彙總全年所得列印扣繳憑單
3.至國稅局辦理申報所得
四、各項代收‧代付作業：
1.各項代收款收繳入庫後相關收據送請會計室製作收入傳票
2.依據支付命令開立支票並辦理公款支付繳納作業
3.相關收入‧支出傳票登入出納備查簿並製作現金結存日報表
4.編製自行收納款項統一收據並按月製作月報表送會計室查核
5.保管金業務按月盤點並製作存證盤點紀錄
6.代收‧代付款按月與會計室對帳並製作差額解釋表
